☆186.第187章第一季度收支情況
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第187章 第一季度收支情況
“Boss，這裏是第一季度的財報。”白鷺集團走上正軌後，還是成立了專門的財務室的，財務室負責專管，然後匯總到裴碩這個兼職的助理手中，最後上報給劉信。
劉信笑著點頭：“你說說看吧。”
“Boss，這個還得從去年最後一個季度說起。因為之前沒有專門的財務人員，所以你都是隨便花，以至於生意投資都沒有什麽規劃。我們成立專業財務室後，把之前的賬目也進行了清算。一並報給你聽一聽，給Boss你做個參考。”
裴碩在劉信面前，建議還是有分量的，他提議之後，劉信一點意見沒有，認真洗耳恭聽。
“截止去年最後一個季度前，Boss你大概資產餘額為2100萬左右。隨後投資了兩座白鷺教育分部，用去600萬，白鷺教育總部買兩輛校車100萬。度假酒店投資2400萬，其中買地400萬，預付給建築公司的費用2000萬。從這裏來說，投資共高達3100萬。”
裴碩這話說完，劉信沒有什麽反應，倒是旁邊的孫靜張大了嘴巴。她知道劉信有錢，但在印象中也沒有到特別有錢的程度，花銷如此之大，能頂得住嗎？
“劉信，你又是投資酒店又是投資綜藝的，現在是不是特別缺錢啊。”孫靜拍了拍劉信的肩，把一個東西遞給他，“你要是缺錢，以後別送我這麽貴重的東西了，只要你有心，白菜鹹肉都是好味道的，沒必要珠光寶氣。快些拿回去退了吧，少花些錢。”
“哈哈……”劉信滿眼笑意與感動，抓住孫靜的手，將東西重新塞回她手中。
這是托亞伯恩請人，從美國帶回來的一個粉寶石配水晶的雕刻，四分之一拳頭大小，刻的是Q版的孫靜模樣。這是度假酒店竣工，劉信對孫靜勞作的謝禮。告訴她只花了幾萬，現在她便如此態度，要是告訴她實價120萬，她得心疼死。
裴碩自覺回避了此種情形，他知道Boss交友廣闊，對這種事情一般是“不過問，不關心，不瞎傳”，是劉信值得信賴的好幫手。
“孫靜，你只看到我支出多，沒看到我還有收入呢。裴碩，趕緊把收入放前頭報告。”劉信喊裴碩，裴碩才回過頭。
“是。”裴碩繼續，“去年最後一季度，渡人舟圖書館收支自理，小吃店所賺甚微，所以都不計算在內。主要收入的大頭是旅游業，也就是農家樂，到年底的時候，大約收入300萬，仙魚賣了有3000萬，合計3300萬左右。”
“不錯，剛好收支平衡，最後還賺200萬。”劉信很滿意。
“接下來就是今年第一季度的財務情況了，這個我們按月來說。”裴碩翻了篇，“首先說一月份，補習的秋季班結束，扣除教師工資和各項花銷，凈利潤約200萬。因為天氣寒冷，花朵雕零，旅游進入淡季，收入和維護費用基本持平。好在酒店之行，與富二代們的賭約凈賺5500萬。所以有5700萬的進項。”
“然後說說支出。主要支出就是紅鯉魚生意，還有白鷺娛樂挖人才。前者投資約1500萬，後者投資在1000萬左右。算上其他淩雜的費用，攏共支出在2700多萬。一月份結餘約3000萬。”
“很好。”劉信心裏默算，之前問侯玉龍借的錢結餘約2100萬，自己在去年年底和1月底分別結餘200萬和3000萬，也就是說截止1月底，身上有5400萬左右的活動資金。
“2月投資有點高，請容我細說。”裴碩手中財報再次翻篇，“首先是旅游方面的投資，農家樂竹樓將擴建至70座，增建40座，投資約50萬。菊花展覽園面積翻番，給姜教授團隊的費用，一次性轉了1000萬。”
“然後就是為了來年旅游做準備的，花卉種植，白柳村改制，以及給Boss你親戚們開的紀念品廠子。花卉種植由於鎮政府出面把控，價格比去年收購花要低，花200萬；白柳村改制，投100萬；旅游紀念品廠子從無到有，花了100萬左右。攏共花費要在400萬元。”
“然後是白鷺集團租用少年宮作為辦公樓，付清一年租金360萬。這些支出加起來，共約1800萬。還有度假酒店竣工尾款2000萬，金彩建築羅樊老板表示可以緩些日子結算，如果Boss你缺錢，甚至年底給都行。而2月份只有教育機構的寒假班是賺錢的，總部和分部一起運轉，寒假班共賺約300萬。”
劉信心裏明白，1800萬減去300萬，這個月從自己結餘資金裏投出去1500萬，還剩3900萬。
“然後到了3月份。主要投資為超級建築家這個節目，從那邊過來的預算，申請了2000萬的經費過去。大抵用於支付建築材料費用，以及人工勞動費用。咱們前些天的輿論戰花公關費150萬，另外還有特殊支出120萬。”裴碩眨眨眼，這個特殊支出，就是給孫靜買粉寶石的錢了，他心領神會地幫自家Boss瞞住了孫靜。
好嘛，自己身上資金，只有1600萬了！劉信感慨不已，這錢去的真快。要不是在淩遠的等富二代手中賺了一筆，還真扛不住這投資力度。
“Boss，我有個建議。”裴碩報告完一切，主動說道，“現在集團要做大做強，肯定不是以前那種私人花銷隨意動的了。所以我建議Boss你把私人資產和公司資產進行分割。每個季度會進行匯總，把賺的錢轉給你。如果有缺口，則向你打申請來補足。”
“這個主意不錯。”劉信當下就答應了，“我還有1800萬結餘，這樣吧，1500萬打入公司賬戶，作為公司資金，我個人留300萬應急吧。”
“好。”裴碩照辦。
“超級建築家的名氣都打出去了，連外國電視臺都找上門了，咱們國內的企業，就沒有一點動靜嗎？冠名啊，讚助啊，打gg啊……這些都應該來了啊。”劉信花的多，自然想到了更多的收入來源。
裴碩大笑：“Boss真是神機妙算，確實有企業找上門了。因為白鷺娛樂忙於綜藝，正巧沒有時間接待呢，如果Boss不嫌麻煩，不如去接待他們，順便把談判也做了吧。”
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“Boss，這裏是第一季度的財報。”白鷺集團走上正軌後，還是成立了專門的財務室的，財務室負責專管，然後匯總到裴碩這個兼職的助理手中，最後上報給劉信。
劉信笑著點頭：“你說說看吧。”
“Boss，這個還得從去年最後一個季度說起。因為之前沒有專門的財務人員，所以你都是隨便花，以至於生意投資都沒有什麽規劃。我們成立專業財務室後，把之前的賬目也進行了清算。一並報給你聽一聽，給Boss你做個參考。”
裴碩在劉信面前，建議還是有分量的，他提議之後，劉信一點意見沒有，認真洗耳恭聽。
“截止去年最後一個季度前，Boss你大概資產餘額為2100萬左右。隨後投資了兩座白鷺教育分部，用去600萬，白鷺教育總部買兩輛校車100萬。度假酒店投資2400萬，其中買地400萬，預付給建築公司的費用2000萬。從這裏來說，投資共高達3100萬。”
裴碩這話說完，劉信沒有什麽反應，倒是旁邊的孫靜張大了嘴巴。她知道劉信有錢，但在印象中也沒有到特別有錢的程度，花銷如此之大，能頂得住嗎？
“劉信，你又是投資酒店又是投資綜藝的，現在是不是特別缺錢啊。”孫靜拍了拍劉信的肩，把一個東西遞給他，“你要是缺錢，以後別送我這麽貴重的東西了，只要你有心，白菜鹹肉都是好味道的，沒必要珠光寶氣。快些拿回去退了吧，少花些錢。”
“哈哈……”劉信滿眼笑意與感動，抓住孫靜的手，將東西重新塞回她手中。
這是托亞伯恩請人，從美國帶回來的一個粉寶石配水晶的雕刻，四分之一拳頭大小，刻的是Q版的孫靜模樣。這是度假酒店竣工，劉信對孫靜勞作的謝禮。告訴她只花了幾萬，現在她便如此態度，要是告訴她實價120萬，她得心疼死。
裴碩自覺回避了此種情形，他知道Boss交友廣闊，對這種事情一般是“不過問，不關心，不瞎傳”，是劉信值得信賴的好幫手。
“孫靜，你只看到我支出多，沒看到我還有收入呢。裴碩，趕緊把收入放前頭報告。”劉信喊裴碩，裴碩才回過頭。
“是。”裴碩繼續，“去年最後一季度，渡人舟圖書館收支自理，小吃店所賺甚微，所以都不計算在內。主要收入的大頭是旅游業，也就是農家樂，到年底的時候，大約收入300萬，仙魚賣了有3000萬，合計3300萬左右。”
“不錯，剛好收支平衡，最後還賺200萬。”劉信很滿意。
“接下來就是今年第一季度的財務情況了，這個我們按月來說。”裴碩翻了篇，“首先說一月份，補習的秋季班結束，扣除教師工資和各項花銷，凈利潤約200萬。因為天氣寒冷，花朵雕零，旅游進入淡季，收入和維護費用基本持平。好在酒店之行，與富二代們的賭約凈賺5500萬。所以有5700萬的進項。”
“然後說說支出。主要支出就是紅鯉魚生意，還有白鷺娛樂挖人才。前者投資約1500萬，後者投資在1000萬左右。算上其他淩雜的費用，攏共支出在2700多萬。一月份結餘約3000萬。”
“很好。”劉信心裏默算，之前問侯玉龍借的錢結餘約2100萬，自己在去年年底和1月底分別結餘200萬和3000萬，也就是說截止1月底，身上有5400萬左右的活動資金。
“2月投資有點高，請容我細說。”裴碩手中財報再次翻篇，“首先是旅游方面的投資，農家樂竹樓將擴建至70座，增建40座，投資約50萬。菊花展覽園面積翻番，給姜教授團隊的費用，一次性轉了1000萬。”
“然後就是為了來年旅游做準備的，花卉種植，白柳村改制，以及給Boss你親戚們開的紀念品廠子。花卉種植由於鎮政府出面把控，價格比去年收購花要低，花200萬；白柳村改制，投100萬；旅游紀念品廠子從無到有，花了100萬左右。攏共花費要在400萬元。”
“然後是白鷺集團租用少年宮作為辦公樓，付清一年租金360萬。這些支出加起來，共約1800萬。還有度假酒店竣工尾款2000萬，金彩建築羅樊老板表示可以緩些日子結算，如果Boss你缺錢，甚至年底給都行。而2月份只有教育機構的寒假班是賺錢的，總部和分部一起運轉，寒假班共賺約300萬。”
劉信心裏明白，1800萬減去300萬，這個月從自己結餘資金裏投出去1500萬，還剩3900萬。
“然後到了3月份。主要投資為超級建築家這個節目，從那邊過來的預算，申請了2000萬的經費過去。大抵用於支付建築材料費用，以及人工勞動費用。咱們前些天的輿論戰花公關費150萬，另外還有特殊支出120萬。”裴碩眨眨眼，這個特殊支出，就是給孫靜買粉寶石的錢了，他心領神會地幫自家Boss瞞住了孫靜。
好嘛，自己身上資金，只有1600萬了！劉信感慨不已，這錢去的真快。要不是在淩遠的等富二代手中賺了一筆，還真扛不住這投資力度。
“Boss，我有個建議。”裴碩報告完一切，主動說道，“現在集團要做大做強，肯定不是以前那種私人花銷隨意動的了。所以我建議Boss你把私人資產和公司資產進行分割。每個季度會進行匯總，把賺的錢轉給你。如果有缺口，則向你打申請來補足。”
“這個主意不錯。”劉信當下就答應了，“我還有1800萬結餘，這樣吧，1500萬打入公司賬戶，作為公司資金，我個人留300萬應急吧。”
“好。”裴碩照辦。
“超級建築家的名氣都打出去了，連外國電視臺都找上門了，咱們國內的企業，就沒有一點動靜嗎？冠名啊，讚助啊，打gg啊……這些都應該來了啊。”劉信花的多，自然想到了更多的收入來源。
裴碩大笑：“Boss真是神機妙算，確實有企業找上門了。因為白鷺娛樂忙於綜藝，正巧沒有時間接待呢，如果Boss不嫌麻煩，不如去接待他們，順便把談判也做了吧。”
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